HEKTS - Hektaş Ticaret

[Dudu]

http://share.matriksdata.com/shareMa...11091732119399

Satamadiiiiighk

[Dudu]

http://share.matriksdata.com/shareMa...11091733456275

Satamadiiiiiighk

[Tengri Han]

Herkese selamlar....
Bilançoya kabaca bakma şansım oldu....
Şirket nakit yaratabilecek her yeri yoklayarak,elde ettiği nakdi finansal ve ticari borçları azaltmada kullanmış ancak borç hala çok yüksek...

Mevcut nakit ve yaratılabilecek kalemler hangisi?

1)Kasa:Hala 3 milyar tl nakdi var...Yazılmaz ama 3 milyar tl buraya yazıyorum
2)Finansal yatırımlar ;1,1 milyar tl Detaylarına bakamadım... 300 milyon tl buraya yazıyorum
3)Stoklar:3,8 milyar tl...Daha ne kadar stok azaltabilir inanın hiç bilmiyorum...300 milyon tl buraya yazıyorum...
4)Ticari Alacaklar:1,4 milyar tl Ehhh akmasa da damlar....300 milyon tl de buraya yazıyorum
5)Ticari Borçlar:Şu an 800 milyon tl... Çok az....Süper....Tedarikçileri bu şirkete güveniyorsa 3-4-5 milyar tl lelere kadar arttırabilir....
2025 için 1 milyar tl 2026 için 1 milyar tl yazıyorum....
6)Ertelenmiş Vergi yükümlülüğü yok.Güzel...
7)Maddi Duran varlık satmayacağını kabul ediyoruz
8)Yıllık 800-900 milyon tl amortisman gideri yazıyor.Hayatın akışına aykırı ama hiç bir alet edavatımızı yenilemiyoruz 2 sene için...900 milyon tl de buraya yazıyorum....
9)Faaliyet Karı:Maalesef en kötüsü burası 2025 de hiç katkı sunamıyacak sanırım...Akmasa da damlasa ona bile razı idik...100-200 -300 milyon tl fena olmazdı...
F.Karından desteği bırakın b.kar bile edemiyor şirket...B.Kar üretemeyen şirketlere öyle gıcık kapıyorum ki...Resmen hayır hasenet ticareti yapıyorlar...

Neyse
Tüm bunlardan 5 milyar tl nakit ürettiğimizi kabul edelim...(bence hiç zor bir hedef değil)
Ne kadar kısa-uzun f.borç var?
9 milyar tl.....
Faizine de 3,5 milyar tl yazalım (2025 için ortalama kredi faizlerini %37 kabul ettim...Faizleri çabuk düşür Tayyip Baba yoksa bu dalgaya borçla yakalanan koca koca şirketler patır kütür batacak benden söylemesi)
Etti mi 12,5 milyar tl...
Düşelim 5 milyar tl nakdi...
Ne kaldı?
7,5 milyar tl.....
2025 i atlattık...

2026 için kredi faizlerini %25 kabul edelim....
7,5x0.25=1,8 milyar tl faiz +7,5 milyar da ana para ile toplam 9,3 milyar tl finansal borç ödemesi var (2026 yılı için)
2026 için elimizde 1 milyar tl ticari borçlardan gelecek katkı ile yapmayacağımız 1 milyar tl amortisman giderleri kaldı nakit üretebileceğimiz...
2026 da 400 milyon tl de fal.karı üretse 1+1+0,4=2,4 milyar tl nakit olur
Düşelim 9 milyar tl den 7 milyar tl halen finansal borç kalır....
Ve 2 sene hiç amortisman harcaması yapmadığımız için yavaş yavaş yıpranan alet edevat takım taklavat kalır....
2026 ı da atlattık...

Peki 2027?
En kısa sürede ve 2027 için Refinansman anlaşması ve güzel faaliyet karı şart gibi....


Saygılar/Başarılar....

[Tengri Han]

Bu arada 2 sene bir tek çivi bile çakmayacak yani yeni yatırım yapmayacak.....
Oraya nakit ayrılmayacak....
Zor tabi böyle bir senaryo ama fikir cimnastiği yapmış olduk....
En kısa sürede Refinansman anlaşması ,fal.karı ve eğitim şart.....

Saygılar/Başarılar.....

[mersey]

Daha ne kadar kötü olabilir ki derken her bilançoda kendini aşıyor. Üretimden para kazanmadıktan sonra bedelli parası ne işe yarar. Yazık

[Dudu]

Cok yazik hem de... Ne hayaller kurdurmustu bize oysa ki???

[Dudu]

Cok uzuluyorum cok...

Para kazandim ama cok uzdu beni bu duruma dusmesi...