Teknik ARŞİV

[MİRALAY]

Benim için çok faydalı bir yer oluyor. tekrardan teşekkürler emeğinize yüreğinize sağlık.

[rosense]

Bu Görsel ve grafikler, çeşitli fiyat hareketleri ve teknik analiz desenlerini göstermektedir.
Bu desenler, belirli fiyat hareketlerini takip eden muhtemel fiyat değişimlerini öngörmek için kullanılır.
Her desen, trendin devam edeceği ya da tersine döneceği sinyalini verebilir.
Grafikler farklı ana kategoriye ayrılmıştır: devamlılık (continuation) ve tersine dönüş (reversal) desenleri.

### Devamlılık Desenleri
1. **Alçalan Üçgen (Descending Triangle)**: Aşağı yönlü bir trendin devamını gösterir.
2. **Yükselen Üçgen (Ascending Triangle)**: Yukarı yönlü bir trendin devamını gösterir.
3. **Düşüş Bayrağı (Bearish Flag)**: Fiyatın düşüş trendine devam edeceğini gösterir.
4. **Yükseliş Bayrağı (Bullish Flag)**: Fiyatın yükseliş trendine devam edeceğini gösterir.
5. **Düşüş Kama Deseni (Bearish Wedge)**: Fiyatın düşüş trendine devam edeceğini gösterir.
6. **Yükseliş Kama Deseni (Bullish Wedge)**: Fiyatın yükseliş trendine devam edeceğini gösterir.
7. **Simetrik Üçgen (Symmetrical Triangle)**: Hem yukarı hem de aşağı yönlü kırılmalara yol açabilir, trendin devam edeceğini gösterir.

### Tersine Dönüş Desenleri
1. **Omuz-Baş-Omuz (Head & Shoulders)**: Yukarı trendin sona erdiğini ve düşüş trendine geçileceğini gösterir.
2. **Ters Omuz-Baş-Omuz (Inverted Head & Shoulders)**: Aşağı trendin sona erdiğini ve yükseliş trendine geçileceğini gösterir.
3. **Yükselen Kama (Rising Wedge)**: Fiyatın yükseliş trendinin sona ereceğini ve düşüş trendine geçileceğini gösterir.
4. **Düşen Kama (Falling Wedge)**: Fiyatın düşüş trendinin sona ereceğini ve yükseliş trendine geçileceğini gösterir.
5. **Çift Tepe (Double Top)**: Fiyatın tepe noktalarından geri döneceğini ve düşüş trendine geçileceğini gösterir.
6. **Çift Dip (Double Bottom)**: Fiyatın dip noktalarından geri döneceğini ve yükseliş trendine geçileceğini gösterir.
7. **Üçlü Tepe (Triple Top)**: Fiyatın tepe noktalarından geri döneceğini ve düşüş trendine geçileceğini gösterir.
8. **Üçlü Dip (Triple Bottom)**: Fiyatın dip noktalarından geri döneceğini ve yükseliş trendine geçileceğini gösterir.

Her desen, giriş (Entry), zarar durdurma (SL - Stop Loss) ve kar alma (TP - Take Profit) noktalarını da belirtir, bu sayede yatırımcılar stratejilerini planlayabilirler. Bu desenlerin analizi, yatırımcıların potansiyel fiyat hareketlerini tahmin etmelerine yardımcı olur.




Aşağıdaki grafik, trade desenleri için bir başvuru tablosudur ve çeşitli piyasalarda (hisse senetleri, tahviller, endeksler, Bitcoin, vadeli işlemler, forex) kullanılabilir. Desenler dört ana kategoriye ayrılmıştır: **Süreklilik**, **Nötr**, **Tersine Dönüş** ve **Özel**. Her kategori belirli piyasa hareketlerini gösterir.

✔️Süreklilik Desenleri:
Bu desenler, mevcut bir trendin geçici bir duraklama (ara) yaşadığını gösterir ve genellikle trendin devam edeceğini işaret eder.
- **Pennant (Flama)**
- **Megaphone (Megafon)**
- **Bearish Flag (Ayı Bayrağı)**
- **Bullish Flag (Boğa Bayrağı)**
- **Channel (Kanal)**

✔️ Nötr Desenler:
Bu desenler bir fiyat hareketini işaret eder, ancak yönü bilinmez. Desenin doğrulanması sürecinde, yatırımcılar potansiyeli fark eder ve duruma uygun ticareti gerçekleştirir.
- **Symmetrical Triangle (Simetrik Üçgen)**
- **Descending Triangle (Alçalan Üçgen)**
- **Ascending Triangle (Yükselen Üçgen)**

✔️Tersine Dönüş Desenleri:
Bu desenler, süreklilik desenlerinin tersidir. Genellikle mevcut fiyat trendini tersine çevirir ve aksi yönde yeni bir hareket başlatır.
- **Diamond (Elmas)**
- **Double Top (Çift Tepe)**
- **Double Bottom (Çift Dip)**
- **Head and Shoulders (Baş ve Omuzlar)**
- **Cup and Handle (Fincan ve Kulp)**

✔️Özel Desenler:
Bu desenler her iki piyasa trendinde de ortaya çıkar ve belirlenmiş bir sonuç yönü vardır.
- **Livermore Cylinder (Livermore Silindiri)**
- **Descending Wedge (Alçalan Kama)**
- **Ascending Wedge (Yükselen Kama)**
- **Gartley**
- **Cypher**
✔️Hatırlanması Gerekenler:
- Fırsatı bekleyin
- Asla FOMO/Panik ticareti yapmayın
- Zarar durdurma emirleri ayarlayın
- Karşılanabilir riskle ticaret yapın
- Diğer göstergeleri ve çalışmaları dikkate alın

Bu desenler, yatırımcılara piyasa hareketlerini analiz etmeleri ve buna göre strateji geliştirmeleri için yardımcı olur.

[rosense]

1.Lower Highs & Support (Daha Düşük Zirveler ve Destek)

•Fiyatlar sürekli olarak daha düşük zirveler yapar (LH: Lower Highs).
•Destek seviyesi sürekli test edilir ve sonunda kırılır.
•Kırılma noktası, destek seviyesinin altına düşülen yerdir.
•Bu genellikle düşüş trendinin devam edeceği anlamına gelir.

2.Range (Yatay Kanal)

•Fiyatlar belirli bir aralıkta hareket eder ve sürekli olarak destek ve direnç seviyelerini test eder.
•Kırılma noktası, fiyatların bu aralıktan dışarı çıktığı yerdir.
•Bu, trendin yönüne bağlı olarak yükseliş veya düşüş trendinin başlangıcına işaret edebilir.

3.Higher Lows & Resistance (Daha Yüksek Dipler ve Direnç)

•Fiyatlar sürekli olarak daha yüksek dipler yapar (HL: Higher Lows).
•Direnç seviyesi sürekli test edilir ve sonunda kırılır.
•Kırılma noktası, direnç seviyesinin üzerine çıkılan yerdir.
•Bu genellikle yükseliş trendinin devam edeceği anlamına gelir.




Artan Hacim Göstergesi (Rising Volume Indicator)

Bu grafik, hacim göstergesi ve trend çizgisi direncinin kırılması üzerine odaklanmaktadır.
Grafik, fiyatların düşen bir trend çizgisi direncini aşmasıyla birlikte hacimde büyük bir artış yaşandığını göstermektedir.

Grafik Unsurları:

1.Trend Çizgisi Direnci (Trend Line Resistance):
•Fiyatların düşen trend çizgisine kadar yükseldiği ve buradan dirençle karşılaştığı bir çizgi.
•Bu direnç çizgisi, fiyatların belirli bir süre boyunca aşamadığı bir seviyeyi temsil eder.
2.Hacim (Volume):
•Fiyat çubuğunun altında gösterilen hacim barları, işlem hacminin zaman içindeki değişimini gösterir.
•Kırmızı barlar düşüş hacmini, yeşil barlar ise yükseliş hacmini temsil eder.
3.Büyük Hacim Artışı (Big Volume Spike):
•Fiyatların trend çizgisi direncini kırarken işlem hacminde belirgin bir artış görülür.
•Bu artış, kırılmanın (breakout) gücünü ve geçerliliğini destekler.

Kavramlar:

•Kırılma (Breakout):
•Fiyatların direnç seviyesini aşarak daha yüksek seviyelere çıkması durumu.
•Bu kırılma, hacimle desteklendiğinde daha güvenilir olarak kabul edilir.
•Hacim ve Fiyat İlişkisi:
•Yükselen hacim, fiyat hareketinin gücünü ve devam etme olasılığını gösterir.
•Düşen hacim ise genellikle zayıf fiyat hareketlerini işaret eder.



grafik, 1998 yılında Ethan Allen Interiors Inc. (ETH) hisse senedinin günlük fiyat hareketlerini göstermektedir ve temel grafik formasyonlarını vurgulamaktadır. İşte grafikte belirtilen anahtar noktalar ve bu formasyonların açıklamaları:

1. **Trendline Break (Trend Çizgisi Kırılması):**
- Fiyatlar, yukarı yönlü bir trend çizgisi boyunca ilerlerken, belirli bir noktada bu çizginin altına düşerek trendin sona erdiğini gösterir. Bu durum genellikle trendin tersine döndüğünü işaret eder.

2. **Breakaway Gap (Kopma Boşluğu):**
- Fiyatlar, bir önceki günün kapanış fiyatının çok üstünde veya altında açılarak, önemli bir fiyat boşluğu oluşturur. Bu boşluk, genellikle güçlü bir trendin başlangıcını gösterir ve fiyat hareketinin hızlanacağını işaret eder.

3. **Consolidation (Konsolidasyon):**
- Fiyat hareketlerinin dar bir aralıkta sıkıştığı ve yatay seyrettiği dönemlerdir. Konsolidasyon dönemleri, genellikle trendin devam edeceği veya tersine döneceği önemli karar noktalarıdır.

- **Consolidation Target #1 ve #2:** Bu, konsolidasyon döneminden sonra fiyatların hedefleneceği seviyeleri gösterir.

4. **Volume Trend (Hacim Trendi):**
- Fiyat hareketleriyle birlikte işlem hacmi de analiz edilir. Hacim trendi, fiyat hareketlerinin gücünü ve sürdürülebilirliğini doğrulamak için kullanılır. Yükselen bir hacim trendi, güçlü bir fiyat hareketini destekler.

5. **Volume Climax (Hacim Zirvesi):**
- İşlem hacmi aniden ve yüksek oranda artar. Bu durum, genellikle bir fiyat hareketinin sonuna veya tersine dönmesine işaret eder.

Grafik, yatırımcıların çeşitli formasyonları ve hacim hareketlerini nasıl yorumlayabileceklerini göstererek, doğru alım-satım kararları almalarına yardımcı olur. Bu formasyonlar ve hacim analizleri, trendin gücünü ve olası dönüş noktalarını belirlemek için önemli ipuçları sunar. Bu grafik örneği, yatırımcıların fiyat hareketlerini ve piyasa dinamiklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için kullanılır.



Order Block Nedir?

Order block (Emir Bloğu), finansal piyasalarda büyük kurumların (bankalar, hedge fonlar gibi) alım-satım emirlerini gerçekleştirdikleri fiyat bölgeleridir.
Bu bölgeler genellikle piyasada önemli destek ve direnç seviyeleri oluşturur.

Bullish (Boğa) Order Block
- Boğa order block, fiyatların düşüş trendinden yükseliş trendine geçiş yaptığı bölgeleri ifade eder.
- Bu bölgelerde büyük alıcıların (kurumlar) yoğun alım yaptığı görülür.
- Yatırımcılar, fiyat bu bölgeye geri çekildiğinde (pullback) alım yapmayı düşünebilirler.

Bearish (Ayı) Order Block
- Ayı order block, fiyatların yükseliş trendinden düşüş trendine geçiş yaptığı bölgeleri ifade eder.
- Bu bölgelerde büyük satıcıların (kurumlar) yoğun satış yaptığı görülür.
- Yatırımcılar, fiyat bu bölgeye geri yükseldiğinde (pullback) satış yapmayı düşünebilirler.

İşlem Yapma Stratejileri
1. **Bullish Order Block (Boğa Order Bloğu) ile İşlem Yapma:**
- Fiyatın boğa order bloğuna geri çekilmesini bekleyin.
- Bu bölgede alım (long) pozisyonu açın.
- Zarar durdurma (stop loss) emrini, order block’un hemen altına yerleştirin.
- Kar al (take profit) hedefini, fiyatın önceki direnç seviyelerine veya belirli bir risk-ödül oranına göre belirleyin.

2. **Bearish Order Block (Ayı Order Bloğu) ile İşlem Yapma:**
- Fiyatın ayı order bloğuna geri yükselmesini bekleyin.
- Bu bölgede satış (short) pozisyonu açın.
- Zarar durdurma (stop loss) emrini, order block’un hemen üstüne yerleştirin.
- Kar al (take profit) hedefini, fiyatın önceki destek seviyelerine veya belirli bir risk-ödül oranına göre belirleyin.

Grafikteki Örnekler
- **Üstteki Grafik (Boğa Order Bloğu)**: Fiyat, düşüş trendinden sonra bir boğa order bloğuna giriyor ve burada alıcılar devreye girerek fiyatı yukarı taşıyor. Bu bölge gelecekte de destek olarak çalışabilir.
- **Alttaki Grafik (Ayı Order Bloğu)**: Fiyat, yükseliş trendinden sonra bir ayı order bloğuna giriyor ve burada satıcılar devreye girerek fiyatı aşağı çekiyor. Bu bölge gelecekte de direnç olarak çalışabilir.

Order block’lar, piyasada büyük oyuncuların izlerini takip etmek için kullanılan önemli araçlardır ve doğru stratejilerle kullanıldığında etkin ticaret fırsatları sunabilir.



Grafik, arz ve talep dinamiklerinin teorik bir örneğini göstermektedir. Şu ana noktalar vurgulanmıştır:

1. **Arz (Supply)**:
Fiyatın yükselmesiyle, daha önce daha yüksek fiyatlardan alım yapmış olan "tuzağa düşmüş alıcılar" pozisyonlarını zarar etmeden kapatmak için satış yaparlar. Bu, arzı artırır ve fiyatın düşmesine neden olur.
2. **Arz (Supply)**:
Fiyat düşerken, "dip avcıları" adı verilen yatırımcılar düşük fiyatlardan alım yapar ve bu da sağlıklı kazançlar elde etmelerine yardımcı olur.
3. **Arz Sorunu (Supply Issue)**:
Fiyat yeniden yükselmeye başladığında, arz tekrar piyasaya gelir ve bu da bir geri çekilme (pullback) ile sonuçlanır.
4. **İşlem Hacminde Daralma**:
Grafik, işlem hacmindeki önemli bir daralmanın arzın piyasaya gelmeyi durdurduğunu ve fiyatın artık en az direnç hattını (line of least resistance) bulduğunu gösterir.

Grafikteki hacim çubukları, trade faaliyetlerinde bir daralma olduğunu ve arzın artık piyasaya gelmediğini gösterir. Bu durum, fiyatın yeni bir yükseliş hareketine başlayabileceğinin bir işareti olarak kabul edilir. Grafik ayrıca, hacmin genişlemeye başladığı noktada bir pivot alım noktasını belirtir.




Aşağıdaki grafik, hisse senetlerinin kazanç olgunlaşma döngüsünü göstermektedir ve hangi aşamalara dikkat edilmesi gerektiğini açıklar.
Aşamalar şu şekildedir:
Aşama 1:
- **"Değer Hisse Senedi" (Value Stock)**: Bu aşamada hisse senetleri genellikle düşük değerlenmiştir ve piyasa beklentileri düşüktür.

Aşama 2:
- **Pozitif Sürpriz**:
Bu aşamada, şirket beklenenden daha iyi performans gösterir.
- **Pozitif Sürpriz Modelleri**:
Analistler ve yatırımcılar, şirketin performansını daha yüksek değerlendirmeye başlar.
- **Tahminlerin Yukarı Yönlü Revize Edilmesi**: Şirketin gelecekteki kazanç tahminleri yukarı yönlü revize edilir.
- **Kazanç Momentumu (EPS Momentum)**:
Hisse senedi kazanç momentumu kazanır.
- **"Büyüme Hisse Senedi" (Growth Stock)**:
Hisse senedi, büyüme hisse senedi olarak sınıflandırılmaya başlar.

Aşama 3:
- **Kazanç Momentumu Kaybı (Loss of EPS Momentum)**: Kazanç momentumu kaybedilmeye başlanır.

Aşama 4:
- **Negatif Sürpriz**:
Şirket beklenenden daha kötü performans gösterir.
- **Negatif Sürpriz Modelleri**:
Analistler ve yatırımcılar, şirketin performansını daha düşük değerlendirmeye başlar.
- **Tahminlerin Aşağı Yönlü Revize Edilmesi**:
Şirketin gelecekteki kazanç tahminleri aşağı yönlü revize edilir.
- **"Değer Hisse Senedi" (Value Stock)**: Hisse senedi tekrar değer hisse senedi olarak sınıflandırılmaya başlar.

Grafikte, özellikle aşama 2'de bulunan hisse senetlerine dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu aşamada, güçlü kazançlar, pozitif sürprizler ve yukarı yönlü revize edilen tahminler, potansiyel olarak yüksek performanslı hisse senetlerini işaret eder.

[rosense]

Borsa'da başarılı olmak için çok yönlü bir yaklaşım benimsemek ve sürekli öğrenmek önemlidir.




borsada işlem yaparken sıkça karşılaştığımız mum çubuğu grafiklerinden bahsetmek istiyorum. Bu grafikler, fiyat hareketlerini görselleştirmemize ve piyasanın duyarlılık durumunu anlamamıza yardımcı olur.
Ancak, unutmamalıyız ki, bu grafikler tek başına yeterli değildir.
Grafikte gördüğünüz yeşil ve kırmızı mumlar, sırasıyla fiyatların yükselişini ve düşüşünü temsil eder.

“Trendline” yani trend çizgisi ve “Support Zone” yani destek bölgesi gibi terimler, piyasanın hangi yönde hareket edebileceğine dair ipuçları verir. Ancak, her zaman başarılı oldukları söylenemez. Bazen “FAIL” olarak işaretlenmiş noktalar gibi, piyasayı doğru tahmin etmede başarısız olabilirler.

Bu yüzden, bir trade girmek için sadece mum çubuğu desenlerine güvenmek yerine, öncelikle ilgi alanınızı belirleyin. Ardından, bu desenleri kullanarak fiyatların o bölgelere nasıl tepki verdiğini gözlemleyin. Ayrıca, Major veya Minor Destek & Direnç Seviyeleri, Trend Çizgileri, Hareketli Ortalamalar, Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri gibi diğer göstergeleri de dikkate alarak daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.